Фінансовий звіт загальний +спеціальний фонд
|
| ||
|
Дошкільний навчальний заклад | № 264 | |
| станом на 31.12.2023 р. | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 4 455 492,05 |
|
| Нарахування на оплату праці | 964 786,72 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 89 024,76 | Протигази ,фарба,рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, каністра 20л. ,вогнегасник,тарілка стол.чашка,теплова гармата,шанцевий інструмент,ел.чайник,ковдра,вилка+колодка+кабель,новор. подарунки,папір оф., |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 20 242,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор" |
| Продукти харчування | 146 075,15 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 430 796,21 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення),Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід,Промивка систем теплопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Дослідження води питної централіз.водопостачання,до та після системи доочистки води,, Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття),Камерне знезараження речей в стаціонарній камері, Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка,Послуги з обслуговування та перевірки технічного стану пожежних кран комплектів,заміна вікон,послуги з підключення та налагодження джерел резервного живлення (генераторів), навантаження та вивезення опалого листя та гілок дерев. Доступ до мережі інтернет. |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| Оплата теплопостачання | 606 611,90 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 32 196,19 |
|
| Оплата електроенергії | 266 112,82 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 65 594,06 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 7 076 931,86 | |
| Всього | 7 076 931,86 |
|
| дошкільний навчальний заклад | № 264 | |
| станом на 01.10.2023 р. | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 3 331 418,04 |
|
| Нарахування на оплату праці | 721 757,95 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 48 390,00 | Протигази ,фарба,рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, каністра 20л. |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 20 242,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор" |
| Продукти харчування | 100 626,92 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 259 744,18 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення),Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід,Промивка систем теплопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Дослідження води питної централіз.водопостачання,до та після системи доочистки води,, Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття),Камерне знезараження речей в стаціонарній камері, Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка, |
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| Оплата теплопостачання | 368 498,42 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 21 186,03 |
|
| Оплата електроенергії | 131 249,69 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 663,52 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 5 014 776,75 | |
| Всього | 5 014 776,75 |
|
| 0,00 | ||
| Витрати спеціального фонду 2023р | ||
| ВСЬОГО | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 0,00 | |
| Нарахування на оплату праці | 0,00 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 139,98 | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | |
| Продукти харчування | 0,00 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 215 785,03 | |
| Оплата теплопостачання | 0,00 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | |
| Оплата електроенергії | 0,00 | |
| Земельний податок | 0,00 | |
| Всього | 283 010,98 | |
| Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 |
| |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено |
| |
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України |
| |
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 |
| |
|
| |||
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2022 рік. | |||
|
| |||
| Дошкільний навчальний заклад | № 264 |
| |
| станом на 31.12.2022 р. |
| ||
| Найменування | Сума | Примітка |
|
| Заробітна плата | 4 889 098,33 |
|
|
| Нарахування на оплату праці | 1 093 157,00 |
|
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 860,20 | Сода кальцинована, засіб для чищення, мило рідке, паперові рушники, пакети для сміття, папір офісний, подарунки до Нового року дітям пільгової категорії |
|
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 43 652,00 | Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "СефДез хенд " (рідина), Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "Дез ТАБ нью " (таблетка) |
|
| Продукти харчування | 71 143,86 |
|
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 41 196,64 | Реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Технічне та аварійне обслуговування водопостачання та водовідведення, Послуги з технічного та аварійного обслуговування (центральне опалення,холодне водопостачання та водовідведення), вивезення опалого листя та гілляПослуги з тех.обслуговування обладнання (тепловий лічильник), Послуги з тех.обслуговування внутрініх мереж теплопостачання (промивка си-ми опалення), послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,випробувальних і контрольних приладів(повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи центрального опалення.), повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи центрального опалення, |
|
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
|
| Оплата теплопостачання | 724 726,51 |
|
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 38 017,98 |
|
|
| Оплата електроенергії | 202 918,83 |
|
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 18 881,68 | Вивіз твердих побутових відходів |
|
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
|
| Всього | 7 138 653,03 |
| |
| Всього | 0,00 |
|
|
| Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України |
| |
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 |
| |
|
| |||
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік. | |||
|
| |||
| Дошкільний навчальний заклад | № 264 |
| |
| станом на 01.01.2021 р. |
| ||
| Найменування | Сума | Примітка |
|
| Заробітна плата | 4 435 129,52 |
|
|
| Нарахування на оплату праці | 983 944,64 |
|
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 64 147,59 | Фарба (гуаш), унітаз компактний дитячий, контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, засоби індивідуального захисту (маски), паперові рушники, мило, мийні засоби, засоби для чищення |
|
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 32 538,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
|
| Продукти харчування | 297 646,93 |
|
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 21 183,89 | Послуги з теплового випробуання на рфвномірність прогрівання опалення приладів зі складання тех.звіту, поточний ремонт системи вентиліяції, дератизація, послуги з омолодження та видалення сухостийних дерев, послуги з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, промивка системи теплопостачання приміщення, доочищення води, послуги з повірки пожежних кранів |
|
| Видатки на відрядження | 0,00 |
|
|
| Оплата теплопостачання | 474 528,12 |
|
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 59 725,06 |
|
|
| Оплата електроенергії | 147 364,26 |
|
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9 388,93 | Вивіз твердих побутових відходів |
|
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
|
| Всього | 6 525 596,94 |
| |
| Всього | 6 525 596,94 |
|
|
| од програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | |
| Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | |
| КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік. | ||
| Витрати загального фонду | ||
| ВСЬОГО | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 104 952 595,83 |
|
| Нарахування на оплату праці | 23 414 725,28 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 449 396,64 |
|
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 744 456,00 |
|
| Продукти харчування | 7 239 280,82 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 3 351 063,02 |
|
| Видатки на відрядження | 12 372,90 |
|
| Оплата теплопостачання | 11 084 781,60 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1 133 445,36 |
|
| Оплата електроенергії | 3 136 918,05 |
|
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 216 000,04 | Вивіз твердих побутових відходів |
| Оплата енергосервісу | 66 539,63 |
|
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| Всього | 156 801 575,17 | |
| Всього | 156 801 575,17 |
|
| Витрати спеціального фонду | ||
| Дошкільний навчальний заклад | № 264 | |
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата |
|
|
| Нарахування на оплату праці |
|
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 604,90 | благодійні внески |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 806,00 |
|
| Продукти харчування | 55 646,82 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
| Оплата теплопостачання |
|
|
| Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
| Оплата електроенергії |
|
|
| Оплата природного газу |
|
|
| Всього | 57 057,72 | |
| Витрати спеціального фонду | ||
| ВСЬОГО | ||
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата | 0,00 |
|
| Нарахування на оплату праці | 0,00 |
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 207 304,36 |
|
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 21 809,00 |
|
| Продукти харчування | 2 466 924,35 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
|
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 31 821,50 |
|
| Оплата теплопостачання | 0,00 |
|
| Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 |
|
| Оплата електроенергії | 0,00 |
|
| Земельний податок | 11,16 |
|
| Всього | 2 727 870,37 | |
| Витрати спеціального фонду | ||
| Дошкільний навчальний заклад | № 264 | |
| Найменування | Сума | Примітка |
| Заробітна плата |
|
|
| Нарахування на оплату праці |
|
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 011,50 | благодійні внески |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 366,00 |
|
| Продукти харчування | 215 604,23 |
|
| Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
| Оплата теплопостачання |
|
|
| Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
| Оплата електроенергії |
|
|
| Оплата природного газу |
|
|
| Всього | 217 981,73 | |
